El Desafío
Los auditores financieros en Chile enfrentan la complejidad de gestionar múltiples proyectos de auditoría, importar balances de prueba, realizar análisis detallados de cuentas, documentar ajustes y asegurar un flujo de trabajo de revisión y aprobación riguroso. La falta de herramientas especializadas puede llevar a ineficiencias, errores manuales y dificultades en la trazabilidad y generación de informes.
Nuestra Solución
Desarrollamos el Software de Automatización de Papeles de Trabajo, una plataforma integral diseñada específicamente para optimizar la gestión tributaria y la elaboración de los papeles de trabajo en línea. El sistema busca mejorar el tiempo de trabajo, centralizar la información y facilitar la revisión.
La solución que implementamos se estructura principalmente en:
- Creación: Configuración de un nuevo Papel de Trabajo, incluyendo la selección de clientes, datos económicos, tipo de análisis y los documentos requeridos (Balance, Libro Mayor, Capital).
- Análisis Automatización de la revisión y cálculo, permitiendo el desarrollo de análisis flexible y a medida, composición de saldos contables y variación del periodo.
- Conclusiones y Reportes Generación de conclusiones sobre las partidas y alimentación de información para reportes tributarios clave (RLI, CPF, RAI, etc.), incluyendo un Workflow de aprobación por superior.
Incorporamos un sistema de Mantenedores y un Dashboard personalizado que permiten:
- Datos Económicos Actualizados: Integración de APIs para obtener y actualizar diariamente la UF, el Dólar y los registros tributarios, asegurando que los cálculos se basen en información oportuna.
- Visibilidad de la Gestión: Un Dashboard personalizable con widgets que muestran índices económicos relevantes y el estado de los proyectos realizados para distintos niveles de usuarios.
- Gestión Documental Centralizada: Un Módulo Documentos que permite el Upload y repositorio de archivos (Excel, CSV, Word, PDF), asociándolos directamente a los clientes, complementado por una Bitácora de Clientes con filtro de búsquedas.
El Resultado
La plataforma cumple con el objetivo de centralizar la información de clientes y documentos, mejorando el tiempo de ejecución y revisión de los trabajos, además de proveer visibilidad completa sobre los proyectos y reportes tributarios clave (RLI, CPF, RAI, ID, etc.).
Este proyecto se desarrolló para la misma firma que TCA Consultores, con quien construimos también su plataforma de gestión interna y timesheeting — ambos sistemas comparten el mismo enfoque de centralizar información antes dispersa en planillas y documentos sueltos.
